一季度百亿私募业绩曝光！量化集体大幅回血？东方港湾蝉联冠军！

2024年一季度，股票市场跌宕起伏，多数大宗商品市场迎来暖春。A股方面，1月遭遇非理性下跌行情，2月春节前见底后开启大反攻，沪指一度录得“八连阳”，3月沪指涨幅放缓，但板块行情开始轮动，AI、高股息板块经历两个月的涨幅后3月进入调整，中证1000等小盘股出现回暖迹象。

港股方面，尽管多数中概股业绩向好，恒生指数和恒生科技指数一季度依旧下跌2.97%和7.62%，表现相对羸弱。美股则在AI科技股涨幅放缓的情况下，发生板块轮动，2月美国非农数据超预期，标普500和道指成分股接替纳指继续上攻新高。

大宗商品方面，随着国内PMI指数进入扩张区间、叠加美联储降息预期延后、国际地缘政治风险加剧，黄金、原油等大宗商品走牛，3月迎来大幅上涨。

当前，国内多数私募的业绩与A股市场的表现高度相关，今年一季度的市场趋势风格转变剧烈，考验着私募的仓位配置以及投资定力。尤其是作为私募行业的头部公司，百亿私募投研能力和风控能力具有显著优势，其管理的资产规模庞大更加考验其应对市场变化的能力。

目前有哪些私募的管理规模在百亿以上？经过2024年一季度后，百亿私募都取得了怎样的业绩，3月以及一季度有哪些百亿私募业绩突出？百亿量化私募的业绩表现如何？笔者根据私募排排网数据为大家盘点！

百亿私募继续大幅回血，3月量化私募领跑

私募排排网数据显示，截至2024年3月底，百亿私募数量共100家，一季度有业绩显示的百亿私募占83家。其中，百亿主观私募50家，百亿量化35家，另有“主观+量化”双驱私募15家。值得一提的是，伴随着量化私募超额收益回暖，聚宽投资、鸣石基金2家量化私募凭借3月的出色表现，重返百亿阵营。

从百亿私募核心策略分布来看，股票策略百亿私募有71家占到大多数，多资产策略百亿私募有13家，债券策略百亿私募有9家，期货及衍生品策略以及组合基金策略的百亿私募分别有4家和2家。

百亿私募2024年一季度的收益均值为-0.63%，中位数收益为-1.12%，整体跑赢深证成指、创业板指、中证500、中证1000指数。按投资模式来看，一季度主观私募业绩相对较好于量化私募，但随着3月中小盘股的回暖，量化私募3月的整体收益则超越主观，并且近一年的收益情况依旧领先于主观私募。

为了给予投资者更有参考价值的信息，笔者根据文末规则筛选出了2024年一季度百亿私募10强、2024年3月百亿私募10强。以下是2024年一季度百亿私募全名单。

一季度绩优百亿私募盘点：东方港湾再夺冠！

2024年一季度，百亿私募收益十强分别是：东方港湾、海南希瓦、盘京投资、乐瑞资产、睿璞投资、进化论资产、高毅资产 、景林资产、石锋资产、聚鸣投资，十强私募收益门槛在***%以上。

一季度前十强百亿私募中，有2家为“主观+量化”双驱私募，其余私募均为主观私募。公司核心策略方面，股票策略百亿私募占9家，债券策略私募占1家。

一季度主观私募相对跑赢量化，一方面是春节前量化普遍受到极端行情冲击，年后市场情绪修复，量化策略产品的超额在逐步回升，但多数并未修复年内回撤；另一方面是年后主观多头策略的整体仓位维持在中性偏上水平，业绩表现突出的私募把握了如与AI行业相关的个股以及红利高股息个股。

其中，百亿私募东方港湾继2024年连续两个月度夺冠后，再度夺得百亿私募冠军，2024年一季度的收益为***%，独领风骚。值得一提的是，东方港湾同时还是2023年百亿私募冠军，近一年收益在***%以上。

东方港湾“掌门人”、私募大佬但斌长期活跃于社交媒体，笔者从其公开发言推测，公司业绩表现亮眼与其美股持仓关联较大，同时其A股的布局也备受关注。

根据Choice数据显示，“银河东方港湾1号”、“银河东方港湾2号”披露了的2023年四季度重仓股，相比前几个季度依旧坚守煤炭股和白酒股，多只纳指、标普相关ETF同时位列其中。

但斌作为国内“价值投资”代表人物之一，奉行投资“改变世界的公司”和“世界改变不了的公司”，其“左手AI”、“右手煤炭、白酒”的布局做到了理念与投资的“知行合一”。

2004年3月23日东方港湾成立于鹏城深圳，今年正好满20周年。回顾过往的20年，东方港湾在3月底发布“港湾观点”表示，“电子硬件时代，大概16年涨了6.5倍，互联网时代大概10年涨了13倍，移动互联网13年涨了10倍，人工智能比前三个时代更没有上限的技术革命，不知道在未来10年，会给投资人带来怎样的回报。以10年、20年的维度，以硅基生命取代碳基生命的角度，人工智能的时代一切才刚刚开始！”

斩获一季度亚军的百亿私募是海南希瓦，2024年一季度的收益为***%。公开资料显示，海南希瓦的实控人为梁宏，早年曾是美股交易员，其组建的投资团队围绕美股、港股、A股三地投资布局。

在创立私募前，梁宏就是投资社区的“明星”。从其近期在社交媒体公开的发言来看，重点关注了发布财报的港股。3月份发布财报的恒生指数头部权重股中，汇丰控股、腾讯控股以及美团-W表现较佳，3月份涨幅分别为5.75%、9.60%和21.30%。

3月乐瑞资产、千象资产领衔百亿私募！

2024年3月，百亿私募收益十强的私募分别是：乐瑞资产、千象资产、海南希瓦、上海大朴资产、康曼德资本、茂源量化(海南)私募、黑翼资产、乾象投资、宽远资产、鸣石基金。

3月十强百亿私募中，股票策略占据7家，期货及衍生品策略和债券策略各占据1家。从投资模式看，主观私募和量化私募五五开。整体来看，3月量化集体大幅回血，主要是中证1000指数、国证2000指数为代表的微盘股反弹回暖，未变更策略模型的量化产品的净值短期内显著修复。

乐瑞资产获得3月百亿私募冠军，今年3月份收益为***%。量化私募千象资产获得3月百亿私募亚军，今年3月份收益为***%。

其中，千象资产成立于2014年7月，专注于量化投资，通过数据挖掘、数学建模并结合计算机技术投资国内二级市场，其投资理念坚信深度的数据分析、严格的交易执行和顶尖的IT系统将是长期盈利和风险控制的基石。

上海天演领衔量化！

截至2024年一季度末，百亿量化私募数量共35家。从投资模式上看，股票策略百亿量化私募28家，多资产策略百亿量化私募6家，期货及衍生品策略百亿量化私募1家。

今年一季度百亿量化私募收益前5强分别是：上海天演、宽德私募、博润银泰投资、鸣石基金、珠海致诚卓远。值得留意的是，聚宽投资、鸣石基金2家量化私募凭借3月的出色表现，重返百亿阵营。

上海天演获得今年一季度百亿量化私募第一，一季度收益为***%。宽德私募获得今年一季度百亿量化私募第二，一季度收益为***%。

私募排排网资料显示，上海天演成立于2014年，专注于量化投资领域的研究，投研团队汇聚了各领域的尖端人才，毕业于剑桥、清华、北大等一流学府，一半以上拥有理工科博士学位，在量化投资领域具备丰富的实践经验。

一季度百亿量化私募第二名宽德私募成立于2014年珠海，公司以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种、多策略、大容量的量化投资。

规则说明

【排名来源】：私募排排网

【公司排名计算规则】：以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】排排网数据库收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【排行说明】：公司披露业绩的产品数须在2只以上（含2只)，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。